Herunder følger kassererens kommentarer til regnskab for 2008 og budget for 2009.
Årets resultat for 2008 blev et overskud på 390.202 kr. Der var budgetteret med et overskud på 6.000 kr.
Denne forskel på dækker over forskelle mellem budget og regnskab på en del poster.
Indtægterne blev lidt større end forventet på trods af færre kontingentindtægter end budgetteret. Det skyldes især større indtægter fra AKUT-fonden og større renteindtægter.
På udgiftssiden er der to poster med store besparelser. Der sparet lidt over 200.000 kr. på TR/TRS kurser. Der var i budgettet for ”Medlemsaktiviteter” taget højde for at 2008 var et overenskomstår, og da der ikke blev konflikt på vores område, er der et stort overskud her.
Under ”Styrelses- og personaleudgifter” har der været en del afvigelser, men slutresultatet var en mindre besparelse. Den nye konsulent blev ansat to måneder senere end forventet. Foreningen forhandlede sig frem til frikøb af to fællesstillidsrepræsentanter mod tidligere én. De forskellige udgifter til frikøb, pension m.m. til styrelsen er afhængig af løn- og ansættelsesform og kan være svær at forudsige i et valgår. Her er sparet noget.
Til gengæld var der ikke taget højde for valg af ny næstformand på generalforsamlingen. Det indebar dobbeltudgifter i fire måneder til frikøb og honorar.
Administrationsudgifterne til porto, serviceaftaler/reparationer og kontorartikler har været lavere end budgetteret. Udgifter til transport og kørselsgodtgørelse ligeså.
Der har været større udgifter end forventet til krisehjælp og til posten ”Øvrige personaleomkostninger”. Det sidste på grund af store udgifter til annoncer i forbindelse med opslag af ny konsulentstilling.
Overskuddet på 390.202 kr. overføres til Dispositionsfonden.
Kredsens ”Særlig Fond” er forrentet med 2,8 %.
Der budgetteres med et underskud på 232.000 kr. for året 2009.
Der foreslås uændret kontingent, fordi overskuddet fa 2008 gør Dispositionsfonden større en nødvendigt.
Styrelsen ønsker at gøre opmærksom på at et uændret kontingent reelt svarer til en kontingentnedsættelse, fordi priser og lønninger stiger, og ønsker derfor allerede nu at gøre opmærksom på, at den på næste års generalforsamling vil fremsætte forslag om at kontingentet fremover pristalsreguleres.
Med venlig hilsen
Jørn Kokkendorff
